TABULA ICAV julkaisee joukkovelkakirjalainarahastonsa nettoarvon

TABULA ICAV on ilmoittanut 7. elokuuta 2026 joukkovelkakirjalainarahastonsa nettoarvon.

Kyseessä on Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Rahaston liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä on 5 568 561 kappaletta Yhdysvaltain dollareina.

Julkaisu sisältää tiedot osakkeiden lunastuksista ja nettoarvon kehityksestä edellisestä arvostuksesta lähtien. Tarkennettuja tietoja nettoarvosta per osake ja osingoista ei ollut saatavilla tässä yhteydessä.

Arvostuspäivä oli 7. elokuuta 2026, ja tietoja jaettiin Yhdysvaltain dollareina.