TABULA ICAV julkaisee osakkoarvon sijoitusrahastolleen

TABULA ICAV ilmoitti 21. heinäkuuta 2022 Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -sijoitusrahastonsa netto-omaisuusarvon. Rahastolla oli liikkeellä 44 626 600 osaketta ja sen kokonaisarvoksi määritettiin 466 992 038,65 euroa.

Janus Henderson toimi rahaston arvostajana ja ISIN-koodi rahastolle on LU2941599081. Osakkeiden lunastuksia edellisen arvostuspäivän jälkeen ei ollut.

ETF-rahastot, kuten tämä, ovat passiivisesti hallinnoituja rahastoja, jotka seuraavat tiettyä indeksiä ja joita käydään kauppaa pörsseissä samalla tavalla kuin osakkeita. Tällaiset ilmoitukset ovat standardikäytäntöä rahastojen läpinäkyvyyden varmistamiseksi sijoittajille.

Julkistettu netto-omaisuusarvo antaa sijoittajille kuvan rahaston todellisesta arvosta kyseisenä ajankohtana. Tämä tieto on tärkeää sijoituspäätösten tekemisessä ja rahaston suorituskyvyn seuraamisessa.