TABULA ICAV julkisti nettotasearvon EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:lle

TABULA ICAV ilmoitti EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:nsä nettotasearvon 26. elokuuta 2026. Rahaston kokonaisnettotasearvo oli 490 830 302,12 euroa.

ETF, jonka ISIN-koodi on LU2941599081, kirjasi osakekohtaisen nettotasearvon 10,5001 euroa. Raportissa todettiin myös, että liikkeellä oli 46 745 275 osaketta, eikä lunastuksia ollut tehty edellisen arvostuksen jälkeen.

Raportoidussa arvostuksessa ei määritelty osinkojen poistopäivää. Janus Hendersonin arvostuspäivä vastaa myös raportoitua nettotasearvon laskentapäivää, 26. elokuuta 2026.