TABULA ICAV julkisti Net Asset Valuen sijoitusrahastolleen
TABULA ICAV on julkaissut rahastonsa Net Asset Valuen (NAV) 20. elokuuta 2026. Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:n NAV oli 490,318,582 euroa.
21. elokuuta 2026
TABULA ICAV on ilmoittanut sijoitusrahastonsa Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:n nettoarvon (NAV) 20. elokuuta 2026 tilanteen.
Rahaston nettoarvo oli raportointipäivänä 490,318,582 euroa. Osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen oli 46,725,275.00 euroa.
Tiedot ovat osa rahastojen säännöllistä raportointia sijoittajille.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com