Tabula ICAV ilmoitti Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuuden

Tabula ICAV on päivittänyt tiedot Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston arvostuksesta. Raportin mukaan rahaston nettovarallisuus oli 27. lokakuuta 2026 yhteensä 424 103 614 euroa.

Yhtiö vahvisti liikkeellä olevien osakkeiden määräksi 40 223 654 kappaletta. Edelliseen arvostuspäivään verrattuna rahastosta ei ole lunastettu osakkeita.

Sijoitusrahastojen nettovarallisuuden raportointi on lakisääteinen vaatimus, jolla varmistetaan läpinäkyvyys sijoittajille. Tiedot perustuvat ISIN-koodilla LU2941599081 yksilöidyn rahaston tilinpäätöspäivän mukaiseen markkina-arvoon.