Tabula ICAV julkaisi Janus Henderson AAA CLO -rahaston nettoarvon

Tabula ICAV on julkistanut viralliset arvostustiedot Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolle (ISIN: LU2941599081). Raportin mukaan rahaston nettoarvo on 424 miljoonaa euroa, ja liikkeessä olevien osuuksien määrä on 40 289 130 kappaletta.

Edelliseen raportointijaksoon verrattuna rahastosta on lunastettu 68 524 osuutta. Tiedot perustuvat 28. lokakuuta 2026 tehtyyn arvostukseen.

Nettoarvo on keskeinen mittari sijoittajille, sillä se kuvaa rahaston varojen markkina-arvoa vähennettynä velvoitteilla. Tällaiset tiedot julkaistaan säännöllisesti sijoittajien informoimiseksi rahastojen kehityksestä ja likviditeetistä.