Tabula ICAV julkaisi Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF -rahaston arvostustiedot
Tabula ICAV on ilmoittanut 23. lokakuuta 2026 päivätyn nettovarallisuusarvon Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF -rahastolleen.
Sijoitusyhtiö Tabula ICAV on julkaissut uusimmat arvostustiedot Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF -rahastostaan (ISIN: LU2941599081). Raportin mukaan rahaston nettovarallisuusarvo on määritetty 23. lokakuuta 2026 tehtyjen laskelmien perusteella.
Liikkeellä olevien osuuksien määrä on 40 223 654 kappaletta. Yhtiö ilmoitti myös, että edellisen arvostusajankohdan jälkeen on lunastettu 47 640 osuutta. Nämä tiedot tarjoavat sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston hallinnoimasta varallisuudesta.
CLO-rahastot (Collateralized Loan Obligation) ovat olleet tarkan seurannan kohteena korkoympäristön muutosten vuoksi. Tabula ICAV:n raportoimat arvostukset vahvistavat rahaston nykyisen markkina-arvon, joka palvelee sijoittajien raportointitarpeita.