TABULA ICAV julkisti Janus Henderson Asian High Yield ETF:n NAV:n

TABULA ICAV, sijoitusrahasto, on julkaissut netto-omaisuusarvon (NAV) Janus Henderson Asian ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen.

Raportoitu NAV 26. elokuuta 2020 oli 5 545 546,00 USD. Tämä luku edustaa rahaston varojen kokonaisarvoa sen velkojen jälkeen jaettuna liikkeellä olevien osuuksien määrällä. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille altistusta korkeakorkoisiin yrityslainoihin Aasian markkinoilla, lukuun ottamatta Japania, ja se on seulottu tiettyjen ydinsijoitusperusteiden mukaisesti.

Julkistus on osa UCITS-yhteensopivien ETF:ien säännöllistä raportointia, ja se varmistaa sijoittajille läpinäkyvyyden rahaston kehityksestä ja sen taustalla olevien varojen arvosta. Tiedot ovat tärkeitä markkinaosapuolille, jotka seuraavat Aasian alueen tiettyjen korkosijoitussegmenttien kehitystä.

Lisätietoja, mukaan lukien ISIN-koodi IE000LZC9NM0 ja liikkeellä olevien osakkeiden määrä, ovat saatavilla NAV-kohtaisen osaketiedon rinnalla. Osingon ulosjakopäivä on myös merkitty julkaisuun.