TABULA ICAV julkistaa Janus Henderson CLO ETF:n nettoarvon

TABULA ICAV on julkaissut päivitetyn nettoarvon (NAV) Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Arvo oli 5. elokuuta 2026 tilanteen mukaan 479 418 136,03 euroa.

Rahaston osakkeiden määrä liikkeeseenannossa oli 14 946 000, ja niiden ISIN-koodi on LU2941599081. Janus Henderson toimii rahaston arvonmäärittäjänä.

Nettovarallisuusarvo ja osakekohtainen arvo ovat keskeisiä mittareita sijoitusrahastojen suorituskyvyn ja arvon seuraamisessa. Ne auttavat sijoittajia ymmärtämään rahaston todellista arvoa ja sen kehitystä.