TABULA ICAV Raportoi Janus Henderson Equity -rahaston netto-omaisuusarvon
TABULA ICAV on ilmoittanut Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahaston omanaisuusarvon osakkeelta. Arvostuspäivä oli 24. syyskuuta 2026.
Sijoitusrahasto TABULA ICAV on julkaissut Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahastonsa netto-omaisuusarvon (NAV) osakkeelta. Uusin arvostus tehtiin 24. syyskuuta 2026.
Rahaston netto-omaisuusarvo osakkeelta oli 11,409 dollaria. Tämä laskelma perustuu yhteensä 521 000,00 osakkeeseen liikkeessä, ja nimellisarvo on USD.
Rahasto ei ilmoittanut lunastaneensa osakkeita edellisestä arvostuksesta lähtien. Rahaston netto-omaisuusarvo oli yhteensä 5 944 070,76 dollaria.
Tämän osakesarjan ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Lisätietoja, mukaan lukien osinkojen irtoamispäivä, oli saatavilla ilmoituksessa.