Tabula ICAV julkistaa netto-omaisuusarvon Janus Hendersonille

Tabula ICAV on ilmoittanut Janus Hendersonin hallinnoiman "USD AAA CLO Active Core UCITS ETF" -rahaston netto-omaisuusarvon (NAV) 3. elokuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU2994520851. Raportoitu netto-omaisuusarvo oli 370 112 686,61 Yhdysvaltain dollaria.

Osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 10,00 Yhdysvaltain dollaria. Osakkeiden määrä liikkeeseenlaskun jälkeen oli 34 598 911,00 kappaletta.

Arvostuspäivä oli 3. elokuuta 2026. Tiedotteessa ei mainittu erikseen lunastettuja osakkeita tai osinkoja.