Tabula ICAV julkaisi Janus Henderson -rahaston nettovarallisuuden

Tabula ICAV on vahvistanut 5. marraskuuta 2026 päivätyn nettovarallisuuden (NAV) Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle (ISIN: IE000GETKIK8).

Raportin mukaan rahastolla on liikkeellä 1 095 961 osaketta. Nettovarallisuuden laskenta on rutiininomainen toimenpide, jolla varmistetaan sijoitusrahaston läpinäkyvyys ja sijoittajien oikeusturva.

Rahaston arvonkehitystä seuraavat sijoittajat voivat käyttää näitä tietoja rahasto-osuuksiensa markkina-arvon määrittämiseen. Edellisen arvostuspäivän jälkeen tapahtuneiden lunastusten määrä on raportoitu osana yleistä sijoitusrahastoraportointia.