TABULA ICAV julkaisi Net Asset Value -arvot Janus Henderson ETF:lle

TABULA ICAV ilmoitti 26. heinäkuuta 2026 Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa netto-omaisuuden arvosta (NAV). Tämän raportoinnin arvostuspäivä oli 23. heinäkuuta 2026.

ETF:llä, jonka ISIN-koodi on LU2941599081, oli netto-omaisuuden arvo yhteensä 467 299,00 €. Tämä luku laskettiin 44 646 601 rahaston tällä hetkellä liikkeellä olevan osakkeen perusteella.

Raportointi osoitti myös, että osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuspäivästä lähtien. ETF toimii UCITS-puitteissa omaisuuseräluokitettujen lainojen (CLO) sektorilla.

Yksityiskohtaisempia tietoja netto-omaisuuden arvon erityiskomponenteista ja mahdollisista osinkopäivämääristä annettiin myös ilmoituksessa.