TABULA ICAV julkaisi osakekohtaisen NAV:n Janus Hendersonille

TABULA ICAV on ilmoittanut Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n osakekohtaisen nettovarallisuusarvon (NAV) 5. elokuuta 2026 tilanteen mukaisesti.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Tässä yhteydessä julkaistu tieto koskee nimenomaan arvopaperin arvoa, joka on laskettu rahaston sijoitusten perusteella tiettynä ajankohtana. Tämä on sijoittajille keskeinen tieto rahaston suorituskyvyn arvioinnissa.

Julkaisu sisältää myös tiedon osakkeiden määrästä liikkeellä ja mahdollisista lunastuksista edellisestä arvostuksesta lähtien, mikä auttaa hahmottamaan rahaston volyymiä ja sijoittajien kiinnostusta.