TABULA ICAV julkaisi netto-omaisuuserän Janus Henderson ETF:lle

TABULA ICAV ilmoitti Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:n netto-omaisuuserän 26. syyskuuta 2026. Arvostuspäivä oli 21. syyskuuta 2026.

ETF, jonka ISIN-koodi on LU2941599081, kirjasi kokonaisnettovarallisuudeksi 503 965 287,00 euroa. Tämä luku heijastaa rahaston kokonaisvaroja vähennettynä veloilla.

Annetut tiedot osoittavat, että rahastolla oli liikkeessä 47 869 263,00 osaketta, jotka on noteerattu euroissa. Lunastettujen osakkeiden määrä edellisestä arvostuksesta oli 22 946 000,00.

Osakekohtainen netto-omaisuuserä oli 503 965 287,00 euroa, joka on laskettu kokonaisnettovarallisuudesta jaettuna liikkeessä olevien osakkeiden määrällä. Osingosta irtoamispäivää ei mainittu tiedotteessa.