Tabula ICAV ilmoitti Janus Henderson EUR AAA CLO -rahaston nettoarvon

Tabula ICAV on raportoinut Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston nettoarvoksi 446,72 miljoonaa euroa 4. marraskuuta 2026 päättyneenä arvostuspäivänä. Rahaston osakekohtaiseksi arvoksi (NAV per share) määritettiin 10,5501 euroa.

Tiedotteen mukaan rahastolla on 42 343 016 liikkeeseen laskettua osaketta. Edelliseen arvostusajankohtaan verrattuna lunastettujen osakkeiden määrä pysyi nollassa.

Nämä tiedot tarjoavat sijoittajille katsauksen rahaston varallisuusarvoon kyseisenä ajankohtana. Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF on suunnattu sijoittajille, jotka hakevat altistumista Euroopan vakuudellisille lainavelkakirjoille (CLO).