Tabula ICAV julkisti Janus Henderson EUR AAA CLO -rahaston nettoarvon

Tabula ICAV on julkistanut varallisuustiedot Janus Henderson EUR AAA CLO -ETF-rahastolle. Lokakuun 23. päivänä 2026 tehdyn arvostuksen mukaan rahaston nettoarvo (NAV) oli 423 923 051,71 euroa.

Liikkeeseenlaskettujen osuuksien määrä on 40 223 654 kappaletta. Edellisen arvostuspäivän jälkeen rahastosta on lunastettu 47 640 osuutta.

Rahaston arvo ja lunastukset ovat osa jatkuvaa raportointia, jolla varmistetaan sijoittajien pääsy ajantasaiseen markkinatietoon. Tiedot on koottu säännösten mukaisesti.