Tabula ICAV julkistaa Janus Hendersonin rahaston nettoarvon

Tabula ICAV on julkistanut tärkeän taloudellisen päivityksen koskien Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa. Rahaston nettoarvo (NAV) tarkistettiin ja vahvistettiin 2. syyskuuta 2026.

Kyseisen rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Raportointipäivänä osakkeiden määräksi ilmoitettiin 35 467 kappaletta, ja ne noteerattiin Britannian punnissa (GBP). Rahaston nettoarvo oli 286 762,88 yksikköä, ja nettoarvo osaketta kohden oli 8,0853.

Tietojen mukaan edellisen arvostuksen jälkeen ei ole lunastettu tai liikkeelle laskettu uusia osakkeita. Tämä tieto on keskeinen sijoittajille, jotka seuraavat rahaston suorituskykyä ja markkina-asemaa Aasian korkeatuottoisten yritysten dollarimääräisillä joukkovelkakirjamarkkinoilla.

Julkistus on osa Tabula ICAV:n säännöllistä raportointivelvoitetta sijoitusrahastoistaan. Arvonmääritystiedot ovat välttämättömiä rahaston läpinäkyvyyden ja sijoittajien luottamuksen ylläpitämiseksi.