TABULA ICAV julkisti Janus Henderson -rahaston nettoarvon

TABULA ICAV on ilmoittanut 6. heinäkuuta 2026 tilanteen mukaisen nettoarvon (NAV) Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5.

Julkaisun mukaan liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 33 879,00. Rahaston valuutaksi on ilmoitettu GBP. Edellisestä arvostuksesta lähtien lunastuksia ei ole tehty.

Osakekohtainen nettoarvo oli 7,9938. Asiakirjassa mainitaan myös osinkojen irtoamispäivä, vaikka tarkka päivämäärä ei käy ilmi tästä otteesta.

Tietoja käytetään tyypillisesti sijoittajien ja rahastonhoitajien toimesta ETF:n suorituskyvyn ja arvon seuraamiseen.