Tabula ICAV Raportoi Janus Henderson -rahaston substanssiarvon

Tabula ICAV ilmoitti Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa substanssiarvon (NAV) 26. lokakuuta 2026. Arvostuspäivä tälle raportille oli 16. lokakuuta 2026.

Rahasto, jonka ISIN-koodi on LU2941599081, sisältää 40 587 820,00 osaketta liikkeellelaskun yhteydessä. Osakekohtaista substanssiarvoa ei ollut suoraan ilmoitettu annetuissa tiedoissa, mutta rahaston kokonaissubstanssiarvo on 40 587 820,00 euroa.

Tämä ETF on Janus Hendersonin hallinnoima ja keskittyy strukturoiduille luottosopimusjärjestelyille (CLO). Tiedot osoittavat, että osakkeita ei ole lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen, mikä viittaa osakemäärän vakauteen.

Tarkempia tietoja osinkojen ulosjakopäivästä listattiin myös, vaikkakaan tarkkaa päivämäärää ei ollut annettu alkuperäisessä julkaisussa.