TABULA ICAV julkaisi netto-omaisuusarvon Janus Henderson -rahastolle

TABULA ICAV ilmoitti 26. syyskuuta 2023 netto-omaisuusarvon (NAV) tietylle rahastolle. Kyseessä on Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

ETF:n raportoitu NAV osakkeelta oli 11,1946. Tämän luvun arvostuspäivä oli 2. syyskuuta 2026, ja ISIN-koodi on IE000GETKIK8.

ETF:ssä oli liikkeessä 12 501,00 osaketta, jotka on noteerattu GBP:nä. Laskettu netto-omaisuusarvo oli 139 943,35. Edellisen arvostuksen jälkeen lunastuksia ei ole tehty.

Tämä tieto koskee UCITS ETF:n taloudellista raportointia, ja se tarjoaa sijoittajille keskeisiä mittareita rahaston suorituskyvyn seuraamiseksi.