TABULA ICAV julkaisi Janus Henderson -rahastojen NAV:n

TABULA ICAV ilmoitti netto-omaisuusarvonsa (NAV) useille Janus Henderson -rahastoille 26. heinäkuuta 2023. Raportoidut luvut koskevat yhtiön valvontaa Janus Hendersonin hallinnoimien sijoitusvälineiden osalta.

Erityisesti rahastoihin, joiden NAV raportoitiin, kuuluivat "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF." Tähän rahastoon liitettiin ISIN-koodi IE000LZC9NM0, ja sen osakkeiden määrä oli 5 592 514,00 USD.

Muihin ilmoitukseen sisältyneisiin tietoihin kuuluivat arvostuspäivä, valuutta ja osakkeiden lunastustilanne edellisestä arvostuksesta lähtien. Sijoittajat käyttävät tätä tietoa tyypillisesti seuratakseen vastaavien ETF-sijoitustensa suorituskykyä ja taustalla olevaa arvoa.

Tämä raportointi on osa TABULA ICAV:n jatkuvaa sitoutumista läpinäkyvyyteen ja säännösten noudattamiseen tarjoamalla rahastojen suorituskykydataa sidosryhmille. NAV on ratkaiseva mittari rahastosijoittajille, ja se heijastaa rahaston varojen osakekohtaista markkina-arvoa.