Tabula ICAV julkaisi Janus Henderson Haitong Asia -rahaston arvostustiedot
Tabula ICAV on päivittänyt Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF -rahastonsa nettovarallisuuden 30. lokakuuta 2026.
Sijoitusyhtiö Tabula ICAV on julkistanut 30. lokakuuta 2026 päivätyn arvostustiedot Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Raportin mukaan liikkeessä olevien osuuksien määrä on 3 684 631 kappaletta.
Nettovarallisuuden laskenta on keskeinen osa pörssinoteerattujen rahastojen raportointia, sillä se määrittää sijoittajille tarjottavan osuuden arvon. Yhtiö ei raportoinut lunastuksista edellisen arvostusajankohdan jälkeen.
Sijoittajat voivat hyödyntää näitä tietoja rahaston arvonkehityksen seurannassa. Päivitys on osa säännöllistä varainhoidon raportointiprosessia.