TABULA ICAV julkistaa Net Asset Valuen Janus Henderson Haitongiin liittyen

TABULA ICAV ilmoitti 24. heinäkuuta 2026 Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n netto-omaisuusarvon (NAV) ja siihen liittyvät tiedot.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Tässä arvioinnissa oli tarkasteltu 5 580 873 kappaleen osuutta liikkeellelaskun jälkeen Yhdysvaltain dollareina (USD) valuuttana.

Raportoitu netto-omaisuusarvo kuvaa rahaston sijoitusten kokonaisarvoa vähennettynä veloilla. Arvo ilmoitetaan euroina. Tieto on tärkeä sijoittajille rahaston suorituskyvyn ja arvon seuraamiseksi.

Lisätietoja rahaston mahdollisista osingoista ja niiden maksupäivistä ei ollut saatavilla tässä yhteydessä.