Tabula ICAV julkistaa Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF:n NAV:n
Tabula ICAV on julkistanut Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF:n osakekohtaisen substanssiarvon (NAV) 24. syyskuuta 2026 tilanteen mukaan. ETF:n NAV oli 10,28 euroa.
Tabula ICAV ilmoitti 25. syyskuuta 2026 Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF:n substanssiarvon (NAV). Arvostuspäivä oli 24. syyskuuta 2026.
Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000CCQKON9, sisältää 3 079 965,00 osaketta ja on euromääräinen. Rahaston kokonaissubstanssiarvo oli 31 695 453,97 euroa.
Tämä vastaa 10,28 euron substanssiarvoa osakkeelta. Tiedot heijastavat rahaston varojen arvoa velkojen jälkeen määritettynä arvostuspäivänä. Lisäksi julkaistiin tietoja osinkopäivämääristä ja edellisestä arvostuksesta lähtien lunastetuista osakkeista.
Tarkempia tietoja Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF:n omistuksista ja suorituskykymittareista on saatavilla virallisten kanavien kautta. Ilmoitettu NAV on keskeinen indikaattori rahaston taustalla olevasta suorituskyvystä.