TABULA ICAV julkaisi osakkeiden nettoarvon

TABULA ICAV julkaisi 26. elokuuta 2026 päivitetyt tiedot Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston nettoarvosta. Rahaston isin-koodi on LU2994520851.

Valuaatiopäivänä 25. elokuuta 2026 rahaston osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna oli 36 955 231,00. Valuuttana rahaston varat ovat Yhdysvaltain dollareissa.

Osakkeiden lunastuksia ei ole tehty edellisen arvostuksen jälkeen. Rahaston kokonaisnettovarallisuus oli 396 711 043 USD, ja nettoarvo osaketta kohden oli 10,73 USD.

Korko- tai osinkotuotteiden osalta ei ole ilmoitettu tietoja.