Tabula ICAV julkaisi osakekohtaisen nettoarvon tiedot

Sijoitusrahastoyhtiö Tabula ICAV on ilmoittanut 26. syyskuuta 2021 Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston osakekohtaisesta nettoarvosta (NAV).

Tiedot koskevat rahaston osakkeen arvoa, joka määräytyy sen sijoitusten perusteella. Tässä tapauksessa rahaston omistama meksikolainen valtionlain portfolio on arvioitu. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4.

Arvostuspäivänä 18. syyskuuta 2021 rahastossa oli liikkeellä 34 282 osuutta Yhdysvaltain dollareissa mitattuna. Nettovarallisuusarvo per osake on olennainen tieto sijoittajille rahaston suorituskyvyn arvioimiseksi.