Tabula ICAV julkaisee osakekohtaisen nettoarvon
Tabula ICAV on julkaissut viimeisimmän nettoarvon (NAV) rahastolleen. Tieto on tärkeä sijoittajille rahaston suorituskyvyn seuraamiseksi.
Tabula ICAV on julkistanut rahastonsa Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF osakekohtaisen nettoarvon (NAV) 13. lokakuuta 2026.
Tiedotteen mukaan rahaston NAV oli 7,8679 osaketta kohden. Tämä luku on keskeinen sijoittajille, jotka seuraavat rahaston arvonkehitystä ja vertailevat sitä muihin sijoituskohteisiin.
Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Kokonaisomistusten määrä on 35 467,00. Osakkeiden liikkeeseen laskettu määrä on ilmoitettu punnissa (GBP).
Lisäksi julkaistiin tiedot lunastetuista osakkeista ja osuuksien lunastuksesta, jotka ovat 279 050,00. Osakekohtaisen nettoarvon laskenta perustuu rahaston arvopapereiden ja muiden varojen markkina-arvoon vähennettynä veloilla ja kuluilla.