Tabula ICAV julkistaa osakekohtaisen nettoarvon

Tabula ICAV on ilmoittanut osakekohtaisen nettoarvon (NAV) Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF:lle, joka oli voimassa 28. syyskuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 48 143 532, ja yksittäisen osakkeen arvo oli 14 793,00 eneä.

Osakkeiden lunastuksia edellisen arvostuksen jälkeen ei ollut. Tiedot julkaistiin 29. syyskuuta 2026. Arvostuspäivä oli 28. syyskuuta 2026.

Lisätietoja osakkeen kokonaisarvosta ja lunastuksista on saatavilla arvostuspäivän perusteella.