TABULA ICAVjulkaisee osaketta kohden lasketun nettoarvon

TABULA ICAV on 10. heinäkuuta 2026 julkaissut arvonlaskentapäivän mukaisen nettoarvon EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Rahaston osakekohtainen nettoarvo kyseisenä päivänä oli 10,4504 euroa.

Arvo perustuu Janus Hendersonin suorittamaan rahaston arvostukseen. Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Raportoinnissa mainitaan myös liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä, joka oli 44 605 850,00.

Valuuttana käytettiin euroa (EUR) ja lunastettuja osakkeita ei ollut liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrään verrattuna. Rahaston nettoarvo oli 466 149 922,95 euroa rahaston arvostuspäivänä.

Tiedot ovat osa TABULA ICAV:n jatkuvaa raportointia rahastojensa taloudellisesta tilasta sijoittajille ja valvontaviranomaisille.