Tabula ICAV julkisti osakekohtaisen nettoarvon
Tabula ICAV on julkaissut viimeisimmät nettoarvot ETF-rahastolleen. Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF:n nettoarvo per osake on laskettu.
Tabula ICAV on päivittänyt tietojaan koskien Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF -rahaston nettoarvoa. Tiedotteessa esitetään rahaston arvo 4. elokuuta 2026.
Keskeiset tiedot rahaston arvosta, kuten osakkeiden määrä liikkeellelaskussa ja lunastetut osakkeet edellisestä arvostuksesta, on julkaistu. Rahaston arvonmäärityspäivä oli 4. elokuuta 2026, ja sen ISIN-koodi on IE000LZC9NM0.
Julkistetut luvut sisältävät nettoarvon ja nettoarvon osaketta kohden. Tiedotteessa ei mainita erikseen mahdollisesti jaettavia osinkoja tai niiden tietoja.