Tabula ICAV ilmoittaa netto-omaisuusarvot

Tabula ICAV on julkistanut uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV) ja osakekohtaiset arvot useille rahastoilleen. Tiedot koskevat useita ETF-rahastoja, jotka tarjoavat sijoittajille pääsyn erilaisiin markkina-alueisiin ja strategioihin.

Erityisesti Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston osakekohtainen netto-omaisuusarvo on julkaistu. Tämä rahasto keskittyy korkeatuottoisiin yrityslainoihin Aasian kehittyvillä markkinoilla Japanin ulkopuolella, käyttäen seulottua ydinsijoitusstrategiaa.

Valuaatiopäivämäärä on 26. lokakuuta 2014. Tässä yhteydessä raportoitiin myös osakkeiden määrä liikkeellelaskussa ja lunastusvolyymit edellisestä arvostuksesta lähtien. Tieto on tärkeä sijoittajille rahaston suorituskyvyn ja arvon seuraamiseksi.

Valuuttana näissä transaktioissa on Yhdysvaltain dollari (USD). Tiedotteessa ei ilmoiteta osinkojen jakopäiviä tai muita tulevia tapahtumia, vaan keskitytään puhtaasti rahastojen tämänhetkiseen markkina-arvoon.