TABULA ICAV julkistaa netto-omaisuusarvot
TABULA ICAV on julkaissut Eurooppa-Aasian osakkeiden ja korkojen sijoitusrahastojen netto-omaisuusarvot 6. heinäkuuta 2026 alkaen. Tiedot koskevat useita eri rahastoja.
TABULA ICAV, sijoitusrahastoyhtiö, on raportoinut eri rahastojensa netto-omaisuusarvot (NAV) 6. heinäkuuta 2026 tilanteen mukaan. Nämä tiedot tarjoavat sijoittajille ajantasaisen kuvan rahastojen arvonkehityksestä.
Raportointiin sisältyy tietoja Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:stä. Tämä rahasto sijoittaa korkeatuottoisiin yrityslainoihin Yhdysvaltain dollareissa ja pyrkii hajautettuun sijoitusstrategiaan Aasian kehittyvien markkinoiden ulkopuolella Japanissa.
ETF:n ISIN-koodi on IE000LZC9NM0, ja sen liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli raportointiajankohtana 6 762 599 dollaria. Netto-omaisuusarvo lasketaan vähentämällä rahaston velat sen omaisuuden arvosta.
TABULA ICAV tarjoaa pääsyn erilaisiin sijoitusstrategioihin ja omaisuusluokkiin Euroopan markkinoilla. Täsmälliset NAV-luvut ovat keskeisiä rahastojen arvioinnissa ja vertailussa, ja ne julkaistaan säännöllisesti rahastoyhtiön ja sääntelyn vaatimusten mukaisesti.