TABULA ICAV raportoi netto-omaisuuserien arvosta

TABULA ICAV on julkaissut tärkeät netto-omaisuuserien arvot (NAV) 30. heinäkuuta 2026.

Rahaston nimi on "EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF", ja se on Janus Hendersonin hallinnoima.

Tarkastellun päivän, 29. heinäkuuta 2026, osalta rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Osakkeiden määrä liikkeeseenlaskussa oli 44 661 601,00 kappaletta ja ne ovat euroissa (EUR). Rahaston kokonaisnettovarallisuusarvo oli 467 669 748,00 euroa.

Näyttöön perustuvassa tiedossa ei mainita lunastettuja osakkeita tai ex-osingon jakopäivää, viitatessa edelliseen arvostukseen.