TABULA ICAV julkistaa netto-omaisuusarvot 4. elokuuta

TABULA ICAV -rahasto ilmoitti 4. elokuuta netto-omaisuusarvonsa (NAV) Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolle. Rahaston kokonaisnettovarallisuus oli raportointipäivänä 476 058 542,88 euroa.

Arvo perustuu 45 437 675,00 euron osakkeiden liikkeeseen laskettuun arvoon. Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Osakkeiden lunastukset edellisen arvostuksen jälkeen olivat 28 803,0000 euroa.

Julkistus tarjoaa sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston arvosta ja sen kehityksestä. Nettovarallisuusarvo on keskeinen mittari sijoitusrahastojen suorituskyvyn arvioinnissa ja sen kehitys heijastaa sijoituskohteiden markkina-arvon muutoksia.