Tabula ICAV ilmoittaa netto-omaisuuserien arvot
Tabula ICAV on julkistanut osakkeidensa netto-omaisuuserien arvot Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle. Arvo julkaistiin 13. lokakuuta 2026.
Tabula ICAV on julkaissut netto-omaisuuserien arvot (NAV) Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Arvostuspäivä oli 13. lokakuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Tämän tiedonannon tarkoituksena on tarjota sijoittajille ajantasainen tieto rahaston arvoista markkinatilanteen seuraamiseksi.
Julkaistut tiedot sisältävät osakkeiden lukumäärän liikkeeseenlaskun jälkeen ja lunastetut osakkeet edellisestä arvostuksesta. Tiedot ovat Yhdysvaltain dollareina.
Netto-omaisuuserien arvot ovat keskeinen mittari sijoitusrahastojen suorituskyvyn ja arvon arvioinnissa.