Tabula ICAV julkaisi nettotasearvon tiedot
Tabula ICAV on julkaissut uudet nettotasearvot rahastoilleen 14. syyskuuta 2026. Tiedot sisältävät ISIN-koodit ja osakemäärät.
Rahastoyhtiö Tabula ICAV on tiedottanut viimeisimmät nettotasearvonsa (NAV) 14. syyskuuta 2026.
Julkaistut tiedot kattavat useita rahastoja, mukaan lukien Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Keskeisiä tietoja ovat rahastojen ISIN-koodit, liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrät ja rahaston valuutat.
Tiedotteessa eritellään myös liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrät, jotka ovat yhteensä 5 545 546 kappaletta. Lisäksi raportoidaan osakkeiden lunastukset ja osuus rahaston kokonaisnettotasearvosta.
Nämä arvot ovat olennaisia sijoittajille rahastojen suorituskyvyn ja arvon seuraamiseksi. Julkaistut tiedot mahdollistavat sijoittajien vertailla rahastojen kehitystä ja tehdä informoituja sijoituspäätöksiä.