Tabula ICAV julkaisee Net Asset Value -tiedot 14. elokuuta 2026

Tabula ICAV on ilmoittanut rahastojensa Net Asset Value (NAV) -arvot 14. elokuuta 2026. Tiedot koskevat erityisesti Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Arvostuspäivänä 14. elokuuta 2026 rahaston osakkeiden kokonaisarvoksi ilmoitettiin 5 568 561 Yhdysvaltain dollaria (USD). Rahasto ei ole lunastanut tai laskenut liikkeelle uusia osakkeita edellisestä arvostuksesta lähtien.

NAV per osake on keskeinen mittari rahaston suorituskyvyn seuraamiseksi. Se kuvaa rahaston sijoitusten nettovarallisuutta jaettuna liikkeellä olevien osakkeiden määrällä. Tarkat NAV-tiedot ovat olennaisia sijoittajille rahaston arvon määrittämiseksi ja sijoituspäätösten tekemiseksi.

TABULA ICAV on sijoitusyhtiö, joka tarjoaa erilaisia UCITS-rahastoja. Nämä rahastot noudattavat Euroopan unionin sääntelyä, jonka tarkoituksena on suojella sijoittajia. Yhtiö julkaisee säännöllisesti tietoja rahastojensa NAV-arvoista ja muista keskeisistä taloudellisista tiedoista.