Tabula ICAV julkistaa joukkovelkakirjasijoitusrahastojensa arvot

Tabula ICAV, joukkovelkakirjasijoituksiin erikoistunut rahastoyhtiö, ilmoitti rahastojensa netto-omaisuusarvot (NAV) 28. syyskuuta 2026 toteutetun arvostuksen perusteella.

Julkaistut tiedot koskevat Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF -rahastoa. Rahaston ISIN-koodi on IE0007W7MZL0.

Tietojen mukaan rahaston omaisuusarvo on lähtenyt liikkeelle 1 014 872 kappaleesta. Rahasto on hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareissa (USD), ja sen osuus on lunastettu euroissa (EUR).

Lisätietoja rahaston osakekohtaisesta netto-omaisuusarvosta ja osingoista ei ole tässä julkaisussa saatavilla.