Tabula ICAV: Euronlustrattu lainarahasto julkistaa NAV-arvot

Tabula ICAV on julkistanut Euro-määräisen AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvot (NAV). Arviopäivä oli 31. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna oli 45 184 405,00 euroina. Rahaston netto-omaisuusarvo oli 473 236 884,64 euroa.

Osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 10,4735 euroa. Osakkeiden lunastushinta edellisestä arvostuksesta oli 0 euroa. Osingonmaksupäivä oli 31. heinäkuuta 2026.