Tabula ICAV julkistaa rahastojensa netto-omaisuusarvot

Tabula ICAV on ilmoittanut Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastonsa netto-omaisuusarvot (NAV) 10. heinäkuuta 2026.

Rahaston isisin-koodi on IE000XIITCN5. Arvostuspäivänä liikkeellä oli 33 879,00 rahasto-osuutta, jotka noteerattiin brittiläisissä punnissa (GBP).

Nolla kappaletta osakkeita on lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen. Tämän seurauksena rahaston netto-omaisuusarvo kohdistui 270 328,39 yksikköön. Yhden osuuden netto-omaisuusarvo oli 7,99.

Julkistettuja tietoja käytetään sijoittajille yhden osuuden todellisen arvon osoittamiseen.