Tabula ICAV julkistaa Janus Hendersonin hallinnoimien rahastojen netto-omaisuusarvot
Tabula ICAV on julkistanut tietoja Janus Hendersonin hallinnoimista rahastoista, mukaan lukien netto-omaisuusarvot ja osakekohtaiset arvot. Tiedot koskevat 26. lokakuuta 2008 tilannetta.
Tabula ICAV on julkaissut uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV) Janus Hendersonin hallinnoimille rahastoille. Julkistus koskee 26. lokakuuta 2008 tilannetta ja sisältää yksityiskohtia useista ETF-rahastoista.
Keskeisiä tietoja ovat rahaston ISIN-koodi, liikkeellä olevien osakkeiden määrä sekä niiden arvo Yhdysvaltain dollareissa. Tabula ICAV:n raportoinnin mukaan Janus Henderson Global Investments Global Equity UCITS ETF:n netto-omaisuusarvo oli 42 197 725,00 Yhdysvaltain dollaria.
Raportointiin sisältyy myös tietoja osakkeiden lunastuksista edellisestä arvostuspäivästä lähtien. Esimerkiksi Janus Henderson Global Investments Global Equity UCITS ETF -rahaston osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 100 000 0000 Yhdysvaltain dollaria.
Tiedot tarjoavat sijoittajille ajantasaista tietoa rahastojen suorituskyvystä ja arvostuksesta tämänhetkisessä markkinatilanteessa.