Tabula ICAV julkistaa netto-omaisuusarvot 26. heinäkuuta 2016
Tabula ICAV on julkaissut useiden rahastojensa netto-omaisuusarvot (NAV) 26. heinäkuuta 2016 alkaen. Tiedot sisältävät eri joukkovelkakirjalainarahastojen arvostus- ja osaketiedot.
Tabula ICAV julkaisi viimeisimmät netto-omaisuusarvonsa (NAV) 26. heinäkuuta 2016, yksityiskohtaisesti useiden sijoitusinstrumenttien taloudellisen tilanteen. Tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa.
Ilmoituksen mukaan tämän rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 5 789 043,00 USD. Tämä luku edustaa liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärää arvostuspäivänä.
Raportti tarjoaa myös rahaston netto-omaisuusarvon, vaikkakaan tarkkaa lukua ei ole yksityiskohtaisesti esitetty annetussa datakatkelmassa. Osakekohtainen NAV on keskeinen mittari sijoittajille heidän sijoituksensa suorituskyvyn ja perusarvon arvioinnissa.
Lisätietoja arvostuspäivästä, edellisestä arvostuksesta lunastetuista osakkeista ja osingonjakopäivämääristä sisältyy tyypillisesti tällaisiin taloudellisiin ilmoituksiin, mikä mahdollistaa kattavan yleiskuvan rahaston tilanteesta.