TABULA ICAV raportoi Net Asset Value (NAV) -arvot

TABULA ICAV, rahastoyhtiö, on tiedottanut sijoittajilleen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuserän (NAV) viimeisimmät arvot. Tiedot koskevat 6. heinäkuuta 2026 tilannetta.

Kyseisen ETF:n osakekohtainen netto-omaisuuserä oli 11,0675 dollaria. Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Julkaistujen tietojen mukaan rahastossa oli liikkeelle laskettuna 29 001 kappaletta osakkeita ja valuuttana oli Britannian punta (GBP). Osakkeiden lunastuksia edellisen arvostuksen jälkeen ei ollut tapahtunut.

Netto-omaisuuserän raportointi on keskeinen osa rahastojen läpinäkyvyyttä ja sijoittajainformaatiota. Se antaa sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston todellisesta arvosta, ottaen huomioon rahaston sijoitusten markkina-arvon vähennettynä rahaston veloilla ja kuluilla.