TABULA ICAV julkistaa Net Asset Value -arvot

TABULA ICAV on ilmoittanut uusimmat netto-omaisuusarvonsa (NAV) sijoitusrahastolleen.

Tiedot kattavat 7. elokuuta 2026 päivätyn Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:n arvon. Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Uusimmissa julkistetuissa arvoissa näkyy osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen sekä lunastetut osakkeet edellisestä arvostuspäivästä lähtien.

Osakekohtainen netto-omaisuusarvo on määritetty euroissa. Kokonaisnetto-omaisuusarvo on 46 150 372 euroa. Rahaston nimellisarvo osakkeelta on 12 000,0000 euroa, ja netto-omaisuusarvo osakkeelta on laskettu tämän perusteella.

Lisätietoja antaa Janus Hendersonin arvostuspäivä. Tässä yhteydessä ei ollut saatavilla tietoa tulevista osingoista tai niiden jaosta.