Tabula ICAV julkistaa omaisuuseriensä nettoutetun arvon

Tabula ICAV on julkistanut sijoitusrahastojensa nettoutetun arvon (NAV) 30. heinäkuuta 2026.

Tiedot koskevat erityisesti Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Tässä julkistuksessa esitetyt osakkeiden lukumäärät ja valuutat ovat sekä Yhdysvaltain dollari (USD).

ETF:n osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna on 5 568 561,00 kappaletta. Tietoja lunastetuista osakkeista ja edellisestä arvostuksesta ei tässä yhteydessä erikseen eritellä.