TABULA ICAV julkistaa Janus Henderson -rahaston arvopäivämäärän

TABULA ICAV on ilmoittanut Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston arvopäivämäärän. Tiedote koskee rahaston netto-omaisuuden arvoa (NAV) ja osakkeiden liikkeeseenlaskua.

Arvostuspäivä on 24. syyskuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Rahastossa oli liikkeeseen laskettuna 34 282 kappaletta osakkeita Yhdysvaltain dollareina.

Raportoinnissa esitetään myös tietoja lunastetuista osakkeista edellisestä arvostuksesta lähtien. Tieto on tarkoitettu sijoittajille, jotka seuraavat rahaston kehitystä ja sen netto-omaisuuden arvon muutoksia.