TABULA ICAV päivitti Janus Henderson -rahaston netto-omaisuusarvon
TABULA ICAV on julkaissut netto-omaisuusarvon osakkeelta Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle. Päivitys heijastaa arvostusta 6. heinäkuuta 2026.
TABULA ICAV ilmoitti 6. heinäkuuta 2026 Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastonsa netto-omaisuusarvon (NAV).
Rahaston, jonka ISIN-koodi on IE000LZC9NM0, lunastettujen osakkeiden arvo oli 6 762 659,00 USD. Tämä luku edustaa liikkeelle laskettujen osakkeiden kokonaisarvoa arvostuspäivänä.
Tiedot netto-omaisuusarvosta osakkeelta ja osinkojen irtoamispäivästä olivat myös saatavilla. Nämä tiedot ovat olennaisia sijoittajille, jotka seuraavat kyseisen ETF:n tuottoa ja arvoa.
TABULA ICAV toimii sijoitusvälineenä, kun taas Janus Henderson Investors on tämän rahaston sijoituspäällikkö, keskittyen korkeatuottoisiin yrityslainoihin Aasian Japanin ulkopuolella ja USD-määräisenä.