TABULA ICAV julkaisi nettovarallisuusarvojen päivityksen

TABULA ICAV on julkaissut päivitetyn nettovarallisuusarvon (NAV) Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolle. Viimeisin arvonmääritys on päivätty 10. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU2994520851. Päivityksen mukaan rahaston osakkeiden määrä liikkeeseenlaskun jälkeen oli 32 970 113 kappaletta yhdysvaltain dollareina. Rahaston lunastettujen osakkeiden määrä edellisestä arvonmäärityksestä oli nolla.

Rahaston nettovarallisuusarvo on 351 666 803,15 Yhdysvaltain dollaria. Nettovarallisuusarvo osakkeelta on 10,66 Yhdysvaltain dollaria. Tiedot koskevat Janus Hendersonin arvioimaa CLO-omaisuutta.