VanEck julkistaa valittujen ETF-rahastojen netto-omaisuuserien arvot
VanEck on ilmoittanut AEX UCITS ETF:n, Multi-Asset Balanced -rahaston ja Multi-Asset Growth -rahaston netto-omaisuuserien (NAV) arvot 28. syyskuuta 2026. Arvot heijastavat rahaston sijoitusten kokonaismarkkina-arvoa.
Globaali sijoitusyhtiö VanEck on julkistanut useiden pörssinoteerattujen rahastojensa (ETF) netto-omaisuuserien (NAV) arvot kaupankäyntipäivälle 28. syyskuuta 2026. Julkaistut luvut antavat sijoittajille kuvan rahastojen osakekohtaisesta markkina-arvosta.
VanEck AEX UCITS ETF:n netto-omaisuuseriarvo osaketta kohden oli 111,9562. Rahastolla oli liikkeessä 3 938 777,000 osaketta, mikä johti 44 097 0344,03 kokonaisnetto-omaisuuseriarvoon.
Multi-Asset Balanced -rahaston netto-omaisuuseriarvo osaketta kohden oli 77,3165. Tällä rahastolla oli liikkeessä 553 000,000 osaketta, ja sen kokonaisnetto-omaisuuseriarvo oli 42 756 031,92.
Multi-Asset Growth -rahasto raportoi netto-omaisuuseriarvon osaketta kohden 93,4845. Sen liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 360 000,000, ja kokonaisnetto-omaisuuseriarvo oli 33 654 435,13.
Nämä NAV-luvut ovat sijoittajille tärkeitä, sillä ne edustavat kunkin ETF:n osuuden taustalla olevaa arvoa, heijastaen rahastojen sisältämien sijoituskohteiden tuottoa. VanEck jatkaa säännöllisten päivitysten antamista rahastojensa suorituskykymittareista.